实时焦点:招商中证国新央企股东回报ETF发售:跟踪中证国新央企股东回报指数,年管理费率0.5%
2023-05-19 12:10:07 云掌财经面包财经

公告显示,招商中证国新央企股东回报ETF自2023年5月15日至2023年5月19日进行发售,网上现金认购、网下现金认购首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用)。

该基金的基金经理为刘重杰,目前管理超过10只指数型产品。从近1年收益率表现来看,招商中证红利ETF表现较好,招商中证新能源汽车指数A、招商中证香港科技ETF(QDII)相对回撤较大。


(资料图片仅供参考)

除了招商中证国新央企股东回报ETF,另外两只跟踪同一指数的基金同样于5月15日发售。

跟踪中证国新央企股东回报指数,年管理费率0.5%

公开资料显示,招商中证国新央企股东回报 ETF投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。

该基金的标的指数为:中证国新央企股东回报指数。该指数的选样方法为对样本空间内证券按照过去三年平均现金分红和回购总额占总市值比率由高到低排名,选取排名前50 的证券作为指数样本。

招商中证国新央企股东回报 ETF的投资目标为:“紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。”

该基金的认购费率(小于50万份)为0.8%。基金运作相关费用中,年管理费率为0.5%,年托管费率为0.1%。

基金经理刘重杰在管产品业绩表现

招商中证国新央企股东回报 ETF的基金经理为刘重杰,证券从业日期为2010年7月。公开资料显示,刘重杰于2017年 9 月加入招商基金,目前是招商中证红利ETF、招商中证新能源汽车指数等超过10只指数型产品(初始基金口径,包括联接基金)的基金经理,合计管理规模超过40亿元。

在成立时间超过1年的在管产品中,招商中证红利ETF净值表现较为突出,近1年收益率为13.9%。

相对而言,招商中证新能源汽车指数A、招商中证香港科技ETF(QDII)近1年净值回撤较大,分别回撤13.25%、7.68%。

三箭齐发:3只跟踪相同指数的基金同日发售

除了招商中证国新央企股东回报 ETF,另外两只跟踪中证国新央企股东回报指数的基金汇添富中证国新央企股东回报ETF、广发中证国新央企股东回报ETF同样于2023年5月15日公开发售。

这3只基金的管理费率相同,均为0.5%,募集规模上限均为20亿元。

5月18日,汇添富基金公告称汇添富中证国新央企股东回报ETF提前结束募集。

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